Ed Seykota - Semua Orang Mendapat Apa Yang Mereka Inginkan

Jack Schwager belum pernah mendengar tentang Ed Seykota ketika dia mulai menulis bukunya.

 Namun namanya terus muncul dalam wawancara.

 Michael Markus secara khusus mengutipnya sebagai pengaruh terbesarnya.

Muncul bahwa pada tahun 1970-an, ia:

                                                                                       

Menyusun dan mengembangkan sistem perdagangan terkomputerisasi komersial pertama untuk mengelola uang klien di pasar berjangka ". 

Seykota muncul dalam karya asli Market Wizards milik Jack Schwager.

Dalam Babnya disebutkan Semua Orang Mendapat Apa Yang Mereka Inginkan.

Pada tahun-tahun sebelum wawancara, Seykota menjadi sangat terlibat dalam dunia psikologi.

Schwager membentuk kesan bahwa saat ini  lebih pentingSeykota daripada ttradingng. 

PERFORMANCE

 Seykota mengembangkan sistem komputer pertama sambil bekerja untuk perusahaan broker besar.

Kesal oleh manajemen yang menebak-nebak output sistem, ia mengatur sendiri, dan menangani hanya beberapa akun. 

Dari 1982 hingga 1988 ia mengembalikan 250.000% berdasarkan uang tunai di akun yang dimulai dengan $ 5K.

Akun menghasilkan $ 15 juta, dan setelah disesuaikan untuk penarikan naik beberapa juta persen.

Schwager menyebut ini Track record terbaik oleh siapa pun selama durasi itu.

 

KISAH AWAL

Seykota memiliki gelar teknik elektro dari MIT.

Pada akhir 1960-an, ia berpikir bahwa harga perak akan naik ketika Departemen Keuangan AS berhenti menjualnya.

Namun faktanya harga jatuh (karena pasar sudah mendiskon berita dan menjual fakta). 

Seykota membaca Koran market oleh Richard Donchian yang menyarankan bahwa system teknikal  murni yang mengikuti tren dapat mengalahkan pasar.

Donchian menggunakan sistem crossover moving average lima dan dua puluh hari.

Pengaruh lain adalah buku Reminiscences dari Stock Operator.

Seykota menulis beberapa program untuk menguji kajian Donchian menggunakan eksponensial moving average.

Ini lebih mudah untuk dihitung dan kesalahan memiliki pengaruh yang lebih kecil dari waktu ke waktu. Tampaknya berhasil, jadi dia beralih ke perdagangan penuh waktu.

Pekerjaan pertamanya adalah meneliti grafik telur dan ayam (dimana saat ini sudah dihapus dari daftar).

Seykota berjuang untuk memperkenalkan program komputernya, dengan departemen akuntansi, itu terlihat seperti sebagai perang wilayah penggunaan komputer.

Jadi dia beralih ke broker lain di mana dia berhasil mendapatkan akses komputer di akhir pekan.

Pekerjaan hariannya kali ini adalah mengisi ulang kertas di mesin Reuters.

Seykota beruntung bahwa manajemen baru telah mendengar tentang Donchian, dimana saat itu mereka masih melakukan semuanya dengan tangan.

Dan mereka pikir mereka bisa menjual konsep "sistem komputer" kepada klien mereka.

Tetapi karena gangguan dari manajemen (tidak mengikuti sinyal beli dan jual), pengembalian teoretis 60% untuk tahun ini berubah menjadi kerugian kecil.

Ia juga mendapat tekanan untuk memodifikasi system, sehingga sistem tersebut dapat bertradinglebih aktif (dimana hal tersebut menghasilkan lebih banyak komisi).

Jadi dia menyerahkan pada sistemnya dan menjadi broker, dan dua tahun kemudian menjadi manajer keuangan (dimana, masih menggunakan sistem komputernya sendiri).

Klien

Seykota enggan mengambil klien baru. 

Saya memang menerima permintaan, tetapi saya sangat jarang menerima akun baru, dan hanya mempertimbangkannya setelah banyak wawancara dan penyaringan untuk menentukan motivasi dan sikap klien.

Saya telah menemukan bahwa orang-orang yang bergaul dengan saya adalah mereka yang memiliki sikap halus, dimana itu sangat penting, pada kinerja saya.

Orang-orang yang khawatir tentang naik turunnya harga  jangka pendek sanat menghalangi performa.

 

SISTEM TREN

Seykota sangat berupa kutipan (quote), dan sebagian besar artikel ini akan menggunakan kata-katanya sendiri.

Sistem mengikuti tren tidak perlu diubah. Kuncinya bagi seorang trader untuk mengembangkan sistem yang kompatibel dengannya dia.

Sistem asli saya sangat sederhana dengan aturan keras dan cepat yang tidak mengizinkan penyimpangan apa pun.

Saya merasa sulit untuk tetap dengan system, karena terlalu mudah. Karena seperti  pemborosan kecerdasan dan pendidikan MIT saya.

Saya tidak benar-benar percaya bahwa sistem yang mengikuti tren akan berfungsi. Ada banyak literatur yang “membuktikan” mereka tidak.

Saya menganggap tren sebagai bagian dari charting.

Charting seperti berselancar. Anda tidak perlu tahu banyak tentang fisika pasang surut, resonansi, dan dinamika fluida untuk mendapatkan gelombang yang baik. Anda hanya harus bisa merasakan ketika itu terjadi dan kemudian memiliki dorongan untuk bertindak pada waktu yang tepat.

Harga obligasi memiliki banyak kesamaan dengan cara kecoak merangkak naik dan turun tembok. Sayangnya untuk para pengikut kecoak, biasanya tidak ada orang untuk mengambil sisi lain dari perdagangan (hanya naik/turun).

penddekatan tradingnya

Seykota tidak menggunakan layar Komputer saat trading.

Saya mendapatkan data harga setelah penutupan setiap hari.

Setiap hari ia menjalankan programnya yang menghasilkan sinyal untuk hari berikutnya.

Kadang-kadang saya benar-benar berdagang dari bagian mekanis, kadang-kadang saya mengganti sinyal berdasarkan perasaan yang kuat, dan kadang-kadang saya berhenti sama sekali. (switch posisi)

System trading  pada akhirnya bersifat kebijaksanaan. Manajer masih harus memutuskan berapa banyak risiko yang disetujui, pasar mana yang akan dimainkan, dan bagaimana cara meningkatkan dan mengurangi basis perdagangan.

Seiring waktu, saya menjadi lebih mekanis, karena saya menjadi lebih percaya dan program-program saya telah tergambar  dari banyaknya “trik trading.

Saya tidak mencoba open posisi pada titik terbawah, atauter atas dari chart.

ika saya open posisi buy, poin saya akan berada di atas pasar, di mana momentum pasar akan kuat ke arah open posisi.

Saya berubah bullish (mengikuti tren naik)) pada saat order buystop  saya terkena, dan tetap bullish sampai order stopsell  saya tercapai.

Kesombongan adalah kulit pisang yang luar biasa, seperti harapan, ketakutan, dan keserakahan. Slip-up terbesar saya terjadi tak lama setelah saya terlibat secara emosional.

Saya lebih suka tidak memikirkan situasi masa lalu. Saya meng cut trade yang sesegera mungkin, melupakannya, dan melanjutkan.

Saya menangani kekalahan beruntun  dengan mengurangi aktivitas saya. Saya hanya menunggu saja sampai selesai formasi harga tersebut. Mencoba bermain "menangkap open posisi saat kalah" itu sangat berbahaya / mematikan.

Persahaan / penilaian hati itu  penting. Jika diabaikan, itu bisa mewarnai logika Anda. Ini dapat ditangani melalui meditasi dan refleksi.

Ini mungkin merupakan analisis bawah sadar yang berharga dari beberapa informasi halus saat trading. Atau mungkin sublimasi berbahaya dari keinginan batin untuk kegembiraan. (peka mana setup mmu, mana hanya keinginan untuk open posisi)

RULES saatTRADING

  

Memotong kerugian. b.Membiarkan posisi untung . c. Bertaruh dengan  posisi kecil selalu. d. Ikuti aturan tanpa pertanyaan. e. Tahu kapan harus melanggar aturan. Kebanyakan saya mengikuti aturan.

Unsur-unsur perdagangan yang baik adalah: (1) memotong kerugian, (2) memotong kerugian, dan (3) memotong kerugian.

Saya pikir trader tidak dapat mengikuti rules trading terlalu lama kecuali mereka mencerminkan gaya perdagangan mereka sendiri. Akhirnya, pedagang harus berhenti mencari seperangkat aturan baru. Ini adalah bagian dari evolusi dan kedewasaan sseorang trader.

MANAGEMENT RESIKO

Kunci kelangsungan jangka panjang dan kemakmuran jangka panjang banyak terkait dengan teknik pengelolaan uang. Jangka panjang(long term) adalah kunci kesuksesan.

Ada Trader kawakan dan ada pedagang petaruh besar, tetapi ada sangat sedikit pedagang tua yang dia petaruh besar.

Pertahankan taruhan kecil dan secara sistematis mengurangi risiko saat terjadi kekalahan daan mengurangi  ekuitas.

Saya bermaksud mengambil risiko di bawah 5% pada satu open posisi trading.

Saya menetapkan Stop loss order untuk  pelindung pada saat yang sama saya memasuki open posisi trading. Saya biasanya memindahkan Stop loss ini untuk mengunci keuntungan saat tren berlanjut.

FUNDAMENTAL

Fundamental tidak berguna karena pasar telah tergambar di harga. Saya menyebut mereka "berita lucu."

TRADER YANG BAIK

Saya pikir sulit untuk mendapatkan bakat untuk trading.

Trader  yang selalu kalah hanya bisa berbuat sedikit untuk mengubah dirinya menjadi seorang trader pemenang. Trader yang kalah tidak akan mau mengubah dirinya dengan sendirinya.

Trader pemenang biasanya telah menang di bidang apa pun yang mereka geluti selama bertahun-tahun.

Menang atau kalah, semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari market. Beberapa orang sepertinya suka kekalahan, jadi mereka menang dengan kehilangan uang.

Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan laba adalah dengan melakukan penetapan tujuan dan visualisasi untuk menyelaraskan alam sadar dan bawah sadar dengan menghasilkan keuntungan.

KUTIPAN LAINNYA

Inflasi adalah bagian dari cara masyarakat menyapu orde lama. Semua mata uang pada akhirnya akan kurag bernilai..

Hitung satu sen yang diinvestasikan pada zaman Kristus, ditambah 3% per tahun. Kemudian pertimbangkan mengapa tidak ada orang yang memili uang  yang mendekati jumlah itu.

Emas cenderung digali, dimurnikan, dan kemudian dikubur lagi.

Beberapa orang cukup beruntung untuk dilahirkan cerdas, sementara yang lain bahkan lebih pintar dan dilahirkan beruntung.

Saya pikir sukses ada hubungannya dengan menemukan dan mengikuti panggilan seseorang terlepas dari keuntungan finansial.

KESIMPULAN

Seykota mungkin tidak menggunakan mesin kutipan, tetapi ia adalah seorang quoter yang lucu dan serius pada saat yang sama.

 Schwager berfokus pada kutipan "semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan" karena dia awalnya merasa sangat sulit untuk percaya.

·        Saya sepenuhnya yakin bahwa orang mendapatkan apa yang mereka inginkan karena informasi yang mereka butuhkan untuk mengubah cara mereka tersedia secara bebas.

Pendekatan perdagangan Seykota juga mengagumkan, terutama kemampuannya untuk berdagang dari harga terakhir.

·        -Saya melakukan hal yang sama selama booming dot com dan menemukan itu cara yang sangat berguna untuk tidak berinvestasi terlalu emosional dalam pasar bullish (Time frame besar)

Peraturannya akrab, tetapi bagus:

·        memotong kerugian

·        Membiarkan keuntungan yang berjalan

·        jangan open posisi seketika saat kalah

·        fokus pada manajemen risiko

·        kembangkan sistem dan rules Anda sendiri yang bisa Anda konsisten lakukan.

Kita semua tidak akan sesukses Seykota, tetapi setidaknya kita bisa menuju ke arah itu.