Jack Schwager belum pernah mendengar tentang Ed Seykota
ketika dia mulai menulis bukunya.
Namun namanya terus muncul dalam wawancara.
Michael Markus secara khusus mengutipnya sebagai pengaruh
terbesarnya.
Muncul bahwa pada tahun 1970-an, ia:
Menyusun dan mengembangkan sistem perdagangan
terkomputerisasi komersial pertama untuk mengelola uang klien di pasar
berjangka ".
Seykota muncul dalam karya asli Market
Wizards milik Jack Schwager.
Dalam Babnya disebutkan Semua Orang Mendapat Apa Yang
Mereka Inginkan.
Pada tahun-tahun sebelum wawancara, Seykota menjadi sangat
terlibat dalam dunia psikologi.
Schwager membentuk kesan bahwa saat ini lebih pentingSeykota daripada ttradingng.
PERFORMANCE
Seykota mengembangkan sistem komputer pertama sambil
bekerja untuk perusahaan broker besar.
Kesal oleh manajemen yang menebak-nebak
output sistem, ia mengatur sendiri, dan menangani hanya beberapa akun.
Dari 1982 hingga 1988 ia mengembalikan
250.000% berdasarkan uang tunai di akun yang dimulai dengan $ 5K.
Akun menghasilkan $ 15 juta, dan setelah disesuaikan untuk
penarikan naik beberapa juta persen.
Schwager menyebut ini Track record terbaik oleh siapa pun selama durasi itu.
KISAH AWAL
Seykota memiliki gelar teknik elektro dari MIT.
Pada akhir 1960-an, ia berpikir bahwa harga perak akan naik
ketika Departemen Keuangan AS berhenti menjualnya.
Namun faktanya harga jatuh (karena pasar sudah mendiskon
berita dan menjual fakta).
Seykota
membaca Koran market oleh Richard Donchian yang menyarankan bahwa system
teknikal murni yang mengikuti tren dapat
mengalahkan pasar.
Donchian menggunakan sistem crossover moving average lima
dan dua puluh hari.
Pengaruh lain adalah buku Reminiscences dari Stock
Operator.
Seykota menulis beberapa program untuk menguji kajian
Donchian menggunakan eksponensial moving average.
Ini lebih mudah untuk dihitung dan kesalahan memiliki
pengaruh yang lebih kecil dari waktu ke waktu. Tampaknya berhasil, jadi dia
beralih ke perdagangan penuh waktu.
Pekerjaan pertamanya adalah meneliti grafik telur dan ayam
(dimana saat ini sudah dihapus dari daftar).
Seykota berjuang untuk memperkenalkan program
komputernya, dengan departemen akuntansi, itu terlihat seperti sebagai perang wilayah
penggunaan komputer.
Jadi dia beralih ke broker lain di mana dia berhasil
mendapatkan akses komputer di akhir pekan.
Pekerjaan hariannya kali ini adalah mengisi ulang kertas di
mesin Reuters.
Seykota beruntung bahwa manajemen baru telah mendengar
tentang Donchian, dimana saat itu mereka masih melakukan semuanya dengan
tangan.
Dan mereka pikir mereka bisa menjual konsep "sistem
komputer" kepada klien mereka.
Tetapi karena gangguan dari manajemen (tidak mengikuti
sinyal beli dan jual), pengembalian teoretis 60% untuk tahun ini berubah
menjadi kerugian kecil.
Ia juga mendapat tekanan untuk memodifikasi system,
sehingga sistem tersebut dapat bertradinglebih aktif (dimana hal tersebut menghasilkan
lebih banyak komisi).
Jadi dia menyerahkan pada sistemnya dan menjadi broker, dan
dua tahun kemudian menjadi manajer keuangan (dimana, masih menggunakan sistem
komputernya sendiri).
Klien
Seykota enggan mengambil klien baru.
Saya memang menerima
permintaan, tetapi saya sangat jarang menerima akun baru, dan hanya mempertimbangkannya
setelah banyak wawancara dan penyaringan untuk menentukan motivasi dan sikap
klien.
Saya telah menemukan
bahwa orang-orang yang bergaul dengan saya adalah mereka yang memiliki sikap
halus, dimana itu sangat penting, pada kinerja saya.
Orang-orang yang khawatir tentang
naik turunnya harga jangka pendek sanat
menghalangi performa.
SISTEM TREN
Seykota sangat berupa kutipan (quote), dan sebagian besar
artikel ini akan menggunakan kata-katanya sendiri.
Sistem mengikuti tren
tidak perlu diubah. Kuncinya bagi seorang trader untuk mengembangkan sistem
yang kompatibel dengannya dia.
Sistem asli saya sangat
sederhana dengan aturan keras dan cepat yang tidak mengizinkan penyimpangan apa
pun.
Saya merasa sulit untuk tetap
dengan system, karena terlalu mudah. Karena seperti pemborosan kecerdasan dan pendidikan MIT
saya.
Saya tidak benar-benar
percaya bahwa sistem yang mengikuti tren akan berfungsi. Ada banyak literatur
yang “membuktikan” mereka tidak.
Saya menganggap tren sebagai bagian
dari charting.
Charting seperti berselancar.
Anda tidak perlu tahu banyak tentang fisika pasang surut, resonansi, dan
dinamika fluida untuk mendapatkan gelombang yang baik. Anda hanya harus bisa
merasakan ketika itu terjadi dan kemudian memiliki dorongan untuk bertindak
pada waktu yang tepat.
Harga obligasi memiliki
banyak kesamaan dengan cara kecoak merangkak naik dan turun tembok. Sayangnya
untuk para pengikut kecoak, biasanya tidak ada orang untuk mengambil sisi lain
dari perdagangan (hanya naik/turun).
penddekatan
tradingnya
Seykota tidak menggunakan layar Komputer saat trading.
Saya mendapatkan data
harga setelah penutupan setiap hari.
Setiap hari ia menjalankan programnya yang menghasilkan
sinyal untuk hari berikutnya.
Kadang-kadang saya
benar-benar berdagang dari bagian mekanis, kadang-kadang saya mengganti sinyal
berdasarkan perasaan yang kuat, dan kadang-kadang saya berhenti sama sekali. (switch posisi)
System trading pada akhirnya bersifat kebijaksanaan. Manajer
masih harus memutuskan berapa banyak risiko yang disetujui, pasar mana yang
akan dimainkan, dan bagaimana cara meningkatkan dan mengurangi basis
perdagangan.
Seiring waktu, saya menjadi
lebih mekanis, karena saya menjadi lebih percaya dan program-program saya telah
tergambar dari banyaknya “trik trading.
Saya tidak mencoba open posisi
pada titik terbawah, atauter atas dari chart.
ika saya open posisi buy, poin saya akan
berada di atas pasar, di mana momentum pasar akan kuat ke arah open posisi.
Saya berubah bullish
(mengikuti tren naik)) pada saat order buystop
saya terkena, dan tetap bullish sampai order stopsell saya tercapai.
Kesombongan adalah kulit
pisang yang luar biasa, seperti harapan, ketakutan, dan keserakahan. Slip-up
terbesar saya terjadi tak lama setelah saya terlibat secara emosional.
Saya lebih suka tidak
memikirkan situasi masa lalu. Saya meng cut trade yang sesegera mungkin,
melupakannya, dan melanjutkan.
Saya menangani kekalahan
beruntun dengan mengurangi aktivitas
saya. Saya hanya menunggu saja sampai selesai formasi harga tersebut. Mencoba
bermain "menangkap open posisi saat kalah" itu sangat berbahaya /
mematikan.
Persahaan / penilaian hati
itu penting. Jika diabaikan, itu bisa
mewarnai logika Anda. Ini dapat ditangani melalui meditasi dan refleksi.
Ini mungkin merupakan analisis bawah sadar yang
berharga dari beberapa informasi halus saat trading. Atau mungkin sublimasi
berbahaya dari keinginan batin untuk kegembiraan. (peka mana setup mmu, mana
hanya keinginan untuk open posisi)
RULES saatTRADING
Memotong kerugian. b.Membiarkan
posisi untung . c. Bertaruh dengan
posisi kecil selalu. d. Ikuti aturan tanpa pertanyaan. e. Tahu kapan
harus melanggar aturan. Kebanyakan saya mengikuti aturan.
Unsur-unsur perdagangan yang baik adalah: (1) memotong kerugian,
(2) memotong kerugian, dan (3) memotong kerugian.
Saya pikir trader tidak dapat
mengikuti rules trading terlalu lama kecuali mereka mencerminkan gaya
perdagangan mereka sendiri. Akhirnya, pedagang harus berhenti mencari
seperangkat aturan baru. Ini adalah bagian dari evolusi dan kedewasaan sseorang
trader.
MANAGEMENT RESIKO
Kunci kelangsungan jangka
panjang dan kemakmuran jangka panjang banyak terkait dengan teknik pengelolaan
uang. Jangka panjang(long term) adalah kunci kesuksesan.
Ada Trader kawakan dan ada
pedagang petaruh besar, tetapi ada sangat sedikit pedagang tua yang dia petaruh
besar.
Pertahankan taruhan kecil dan secara
sistematis mengurangi risiko saat terjadi kekalahan daan mengurangi ekuitas.
Saya bermaksud mengambil risiko di bawah 5%
pada satu open posisi trading.
Saya menetapkan Stop loss
order untuk pelindung pada saat yang
sama saya memasuki open posisi trading. Saya biasanya memindahkan Stop loss ini
untuk mengunci keuntungan saat tren berlanjut.
FUNDAMENTAL
Fundamental tidak berguna
karena pasar telah tergambar di harga. Saya menyebut mereka "berita lucu."
TRADER YANG BAIK
Saya pikir sulit untuk mendapatkan bakat
untuk trading.
Trader yang selalu kalah hanya bisa berbuat sedikit untuk
mengubah dirinya menjadi seorang trader pemenang. Trader yang kalah tidak akan
mau mengubah dirinya dengan sendirinya.
Trader pemenang biasanya telah menang di
bidang apa pun yang mereka geluti selama bertahun-tahun.
Menang atau kalah, semua
orang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari market. Beberapa orang
sepertinya suka kekalahan, jadi mereka menang dengan kehilangan uang.
Salah satu cara terbaik untuk
meningkatkan laba adalah dengan melakukan penetapan tujuan dan visualisasi
untuk menyelaraskan alam sadar dan bawah sadar dengan menghasilkan keuntungan.
KUTIPAN
LAINNYA
Inflasi adalah bagian dari
cara masyarakat menyapu orde lama. Semua mata uang pada akhirnya akan kurag
bernilai..
Hitung satu sen yang
diinvestasikan pada zaman Kristus, ditambah 3% per tahun. Kemudian
pertimbangkan mengapa tidak ada orang yang memili uang yang mendekati jumlah itu.
Emas cenderung digali,
dimurnikan, dan kemudian dikubur lagi.
Beberapa orang cukup beruntung
untuk dilahirkan cerdas, sementara yang lain bahkan lebih pintar dan dilahirkan
beruntung.
Saya pikir sukses ada
hubungannya dengan menemukan dan mengikuti panggilan seseorang terlepas dari
keuntungan finansial.
KESIMPULAN
Seykota
mungkin tidak menggunakan mesin kutipan, tetapi ia adalah seorang quoter yang
lucu dan serius pada saat yang sama.
Schwager berfokus pada kutipan "semua
orang mendapatkan apa yang mereka inginkan" karena dia awalnya merasa
sangat sulit untuk percaya.
·
Saya
sepenuhnya yakin bahwa orang mendapatkan apa yang mereka inginkan karena
informasi yang mereka butuhkan untuk mengubah cara mereka tersedia secara
bebas.
Pendekatan
perdagangan Seykota juga mengagumkan, terutama kemampuannya untuk berdagang
dari harga terakhir.
·
-Saya
melakukan hal yang sama selama booming dot com dan menemukan itu cara yang
sangat berguna untuk tidak berinvestasi terlalu emosional dalam pasar bullish (Time
frame besar)
Peraturannya
akrab, tetapi bagus:
·
memotong
kerugian
·
Membiarkan
keuntungan yang berjalan
·
jangan
open posisi seketika saat kalah
·
fokus
pada manajemen risiko
·
kembangkan
sistem dan rules Anda sendiri yang bisa Anda konsisten lakukan.
Kita
semua tidak akan sesukses Seykota, tetapi setidaknya kita bisa menuju ke arah
itu.